2010-07-14 00:00
瀚亞投信 (元大寶來證券投資信託(股)公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:投信投顧公司
事業統一編號:86384477
股票代號:A00005
董事長:林武田
總經理:劉宗聖
發言人:劉宗聖
發言人職務:總經理
發言人電話:(02)2717-5555#5700
發言人代理:張浴澤
公司電話:(02)2717-5555
公司傳真: (02)2772-6300
電子信箱:[email protected]
網址:http:// https://www.yuantafunds.com/
公司地址:台北市敦化南路一段66號5~6樓、68號2樓之1
經營業務:H303011 證券投資信託業
H304011 證券投資顧問業
H406011 期貨信託事業
公司成立日期:81/08/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:2000/11/10
輔導券商:元大寶來證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:2586-5859
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 馬善德 | 英商保誠保險股份有限公司 | 43,486,769 |
董事 | 謝學海 | 英商保誠保險股份有限公司 | 43,486,769 |
董事 | 柯世峰 | 英商保誠保險股份有限公司 | 43,486,769 |
董事 | LakshmanKumar | 英商保誠保險股份有限公司 | 43,486,769 |
監察人 | JulianChristopherVivianPull | 英商保誠保險股份有限公司 | 43,486,769 |
資產負債表
資產負債表
中華民國89年12月31日 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------
項目 金額
--------------------------------------------
流動資產 362,787
現金及約當現金 204,942
短期投資-淨額 127,428
應收管理費及銷售手續費 25,466
應收利息及其他流動資產 4,951
固定資產 161,317
土地 75,394
房屋及建築物 58,529
房屋及建築物改良 11,308
生財器具 13,453
電腦設備 22,909
運輸設備 1,813
租賃改良 13,098
減:累積折舊 (35,187)
其他資產 133,481
待處分資產 45,905
存出保證金 54,242
其他應收款-無擔保公司債 17,381
遞延費用及其他資產 15,953
資產總計 657,585
流動負債 62,159
應付帳款及票據 2,280
應付所得稅 19,053
應付費用 39,526
其他流動負債 1,300
其他負債
應計退休金負債 2,693
負債總計 64,852
股本 436,879
資本公積 391
保留盈餘 -
法定公積 43,255
未分配盈餘 30,196
木期純益 82,012
股東權益總計 592,733
負債及股東權益總計 657,585
--------------------------------------------
損益表
民國89年1月1日至12月31日 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------
項目 金額
---------------------------------------------
營業收入 443,727
營業費用 300,846
營業利益 142,881
營業外收入(支出) (30,339)
稅前利益 112,542
所得稅 30,530
純益 82,012
---------------------------------------------
資產負債表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度
--------------------------------------------------------------
流動及約當現金
現金及約當現金 130,115 217,642
短期投資-淨額 216,201 126,298
應收管理費及銷售手續費 34,535 22,653
應收無擔保公司債債權-淨額 60,000 --
應收利息及其他流動資產 6,676 3,383
流動資產合計 447,527 369,976
長期股權投資 -- 2,912
土地 75,394 75,394
房屋及建築物 58,529 58,529
房屋及建築物改良 11,166 5,072
生財器具 11,190 9,797
電腦設備 16,251 8,910
運輸設備 4,338 4,338
租賃改良 11,031 6,654
小計 187,899 168,694
減:累積折舊 -24,071 -14,593
固定資產淨額 163,828 154,101
其他資產 13,939 9,241
資產總計 625,294 536,230
流動負債
應付票據 8,952 2,069
應付所得稅 16,755 16,786
應付費用 43,736 34,498
其他流動負債 892 393
流動負債合計 70,335 53,746
其他負債
應計退休金負債 1,489 2,581
負債合計 71,824 56,327
股東權益
股本 375,363 341,239
資本公積 391 391
保留盈餘
法定公積 31,631 22,074
未分配盈餘 29,845 19,823
本期純益 116,240 95,568
累積換算調整數 -- 808
股東權益合計 553,470 479,903
負債及股東權益總計 625,294 536,230
--------------------------------------------------------------
損 益 表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度
----------------------------------------------------------------
營業收入
管理費收入 300,834 259,252
銷售手續費收入 46,890 55,257
小計 347,724 314,509
營業費用 232,896 205,863
營業利益 114,828 108,646
營業外收入
短期投資市價回升利益 15,979 --
利息收入 15,337 15,650
處分短期投資利得-淨額 11,733 24,479
其他收入 16 558
營業外收入合計 43,065 40,687
營業外支出
應收無擔保公司債債權之評價損失提列 10,000 --
長期股權投資損失 2,104 6,602
利息費用 21 10
未實現短期投資跌價損失 -- 15,979
營業外支出合計 12,125 22,591
稅前利益 145,768 126,742
所得稅 29,528 31,174
純益 116,240 95,568
每股純益 3.10 2.81
按追溯調整後 2.55
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2024-05-15 11:40
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